|
|
|
Kasa, Bank i Rozrachunki
Moduł systemu RAKSSQL odpowiedzialny za ewidencję oraz kontrolę operacji kasowych i bankowych. Program zawiera dane o rozrachunkach z kontrahentami, a także informacje o ruchu środków pieniężnych w firmie. Usprawnia prowadzenie operacji kasowych. Pozwala na bieżąco kontrolować wpływy i wydatki. Współpracuje z następującymi systemami bankowymi elektronicznego przesyłania przelewów: MultiCash, HomeCash, Baset, Goniec, VideoTEL, Corporate Banking, CityDirect, NetBank, Click, Bresoc, MiniBank24.
System RAKSSQL posiada rozbudowany moduł ewidencji rozrachunków, który jest ściśle zintegrowany z częścią sprzedażową i ewidencją księgową, jednakże logicznie został z niej wydzielony. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskujemy szereg nowych możliwości m.in.:
 tworzenie rozrachunków na etapie powstawania dokumentów źródłowych (dokumenty kasowe, wyciągi bankowe),
powiązanie rozrachunków z kontrahentem/pracownikiem umożliwia tworzenie kompensat m.in. pomiędzy kontrahentem, który jest dostawcą i odbiorcą, czyli pomiędzy fakturą zakupu i sprzedaży,
w ramach kontrahenta/pracownika możliwe jest rozliczanie dowolnych należności zobowiązań dowolną ilością rozliczeń/powiązań.
Dzięki nowej ewidencji rozrachunków uzyskujemy pełną kontrolę rozliczeń należności i zobowiązań. Bogactwo zestawień i raportów takich jak: stan rozrachunków, wiekowanie należności, wezwanie do zapłaty, wezwanie do uzgodnienia sald, nota odsetkowa, różnice kursowe dodatkowo usprawniają i automatyzują codzienną pracę.
Podstawowe cechy użytkowe:
Kontrola przepływu gotówki w kasie. Rejestracja operacji gotówkowych zachodzących w firmie (KP, KW).
Rozliczanie nierozliczonych rozrachunków podczas wystawiania dokumentów kasowych.
Prowadzenie kasy walutowej - stan kasy w wybranej walucie.
Tworzenie raportów kasowych za dowolny okres, do określonego dokumentu (od pozycji do pozycji). Tworzenie wielu raportów w jednym dniu.
Pełna obsługa zaliczek pracowniczych , obsługa wniosków o zaliczkę, wypłata zaliczki, rozliczenie zaliczki.
Zawsze aktualny stan kasy.
Wprowadzanie rozrachunków.
Rozliczanie rozrachunków dowolnym innym rozrachunkiem lub dokumentem kasowym.
Dołączanie niepowiązanych rozrachunków do dokumentu.
Kontrolowanie nierozliczonych należności i zobowiązań.
Wiekowanie rozrachunków, wezwanie do zapłaty, różnice kursowe, nota odsetkowa.
Pełna obsługa banku
Wystawianie i rejestracja poleceń przelewu. Przesyłanie wybranych przelewów do homebankingu.
Wprowadzanie wyciągów bankowych (import przelewów wychodzących )
Rozliczanie dokumentów rozrachunkowych podczas wprowadzania wyciągów bankowych
|
|
|
.:: PC BIZNES ::.